アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 114,246,173 | 95,409,393 |
| 投資信託受益証券 | 22,886,260 | 22,877,133 |
| 投資証券 | 4,020,431,007 | 3,720,246,085 |
| 流動資産計 | 4,157,563,440 | 3,838,532,611 |
| 資産の部合計 | 4,157,563,440 | 3,838,532,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,417,601 | 32,916,364 |
| 未払解約金 | 1,020,625 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,857 | 113,619 |
| 未払委託者報酬 | 3,707,638 | 3,219,238 |
| その他未払費用 | 250,022 | 209,990 |
| 流動負債計 | 39,526,743 | 36,459,211 |
| 負債の部合計 | 39,526,743 | 36,459,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,472,533,887 | 10,972,121,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,354,497,190 | -7,170,048,001 |
| （分配準備積立金） | 449,632,926 | 509,772,851 |
| 元本等合計 | 4,118,036,697 | 3,802,073,400 |
| 純資産の部合計 | 4,118,036,697 | 3,802,073,400 |
| 負債・純資産合計 | 4,157,563,440 | 3,838,532,611 |
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