アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 95,409,393 | 93,776,415 |
| 投資信託受益証券 | 22,877,133 | 22,872,570 |
| 投資証券 | 3,720,246,085 | 3,494,239,369 |
| 未収入金 | － | 23,938,492 |
| 流動資産計 | 3,838,532,611 | 3,634,826,846 |
| 資産の部合計 | 3,838,532,611 | 3,634,826,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 231,569 |
| 未払収益分配金 | 32,916,364 | 30,614,027 |
| 未払解約金 | － | 1,282,147 |
| 未払受託者報酬 | 113,619 | 106,036 |
| 未払委託者報酬 | 3,219,238 | 3,004,383 |
| その他未払費用 | 209,990 | 200,131 |
| 流動負債計 | 36,459,211 | 35,438,293 |
| 負債の部合計 | 36,459,211 | 35,438,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,972,121,401 | 10,204,675,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,170,048,001 | -6,605,287,376 |
| （分配準備積立金） | 509,772,851 | 562,406,641 |
| 元本等合計 | 3,802,073,400 | 3,599,388,553 |
| 純資産の部合計 | 3,802,073,400 | 3,599,388,553 |
| 負債・純資産合計 | 3,838,532,611 | 3,634,826,846 |
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