アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/11-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 93,776,415 | － |
| 投資信託受益証券 | 22,872,570 | 22,856,599 |
| 投資証券 | 3,494,239,369 | 3,406,786,128 |
| 未収入金 | 23,938,492 | － |
| 流動資産計 | 3,634,826,846 | 3,519,306,826 |
| コール・ローン | － | 89,664,085 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 資産の部合計 | 3,634,826,846 | 3,519,306,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 231,569 | － |
| 未払収益分配金 | 30,614,027 | 27,578,922 |
| 未払解約金 | 1,282,147 | 1,526,387 |
| 未払受託者報酬 | 106,036 | 98,529 |
| 未払委託者報酬 | 3,004,383 | 2,791,699 |
| その他未払費用 | 200,131 | 185,531 |
| 流動負債計 | 35,438,293 | 32,181,068 |
| 負債の部合計 | 35,438,293 | 32,181,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,204,675,929 | 9,192,974,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,605,287,376 | -5,705,848,368 |
| （分配準備積立金） | 562,406,641 | 604,620,839 |
| 元本等合計 | 3,599,388,553 | 3,487,125,758 |
| 純資産の部合計 | 3,599,388,553 | 3,487,125,758 |
| 負債・純資産合計 | 3,634,826,846 | 3,519,306,826 |
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