純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

②営業の概況
2022年9月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2022/12/15 9:39

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.782%(税抜1.62%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

2022/12/15 9:39

#3 投資リスク（連結）

④ 収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑤ 流動性リスクに関する留意事項

2022/12/15 9:39

#4 投資制限（連結）

3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)同一銘柄の株式等への投資制限

2022/12/15 9:39

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

2022/12/15 9:39

#6 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,291,085	4.27
合計(純資産総額)		1,083,389,753	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

2022/12/15 9:39

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		6,555	6,555	13,664,581
当期変動額
	剰余金の配当			△2,400,000
	合併による増加			△1,182,655
	自己株式の処分
	当期純利益			799,448
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△6,146	△6,146	△6,146
当期変動額合計		△6,146	△6,146	△2,789,353
当期末残高		409	409	10,875,228

第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)

2022/12/15 9:39

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2022/12/15 9:39

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第24期計算期間末(2022年 3月15日)	第25期計算期間末(2022年 9月15日)
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	96,854,491円	―円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/12/15 9:39

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2022/12/15 9:39

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2022年9月末日現在
Ⅱ 負債総額	7,738,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,389,753	円
Ⅳ 発行済口数	1,027,298,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円
(1万口当たり純資産額)	(10,546	円)

2022/12/15 9:39

#12 資産の評価（連結）

1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および信託約款に規定する借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2022/12/15 9:39

#13 附属明細表（連結）

式

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。2022/12/15 9:39