有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

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【提出】
2022/12/15 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年9月末日現在
Ⅰ 資産総額1,091,128,382円
Ⅱ 負債総額7,738,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,083,389,753円
Ⅳ 発行済口数1,027,298,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0546円
(1万口当たり純資産額)(10,546円)

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