有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/18 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成30年9月末日現在
Ⅰ 資産総額1,328,286,751円
Ⅱ 負債総額18,098,717円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,310,188,034円
Ⅳ 発行済口数1,741,883,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7522円
(1万口当たり純資産額)(7,522円)

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