有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】
2021/12/15 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2021年9月末日現在
Ⅰ 資産総額1,048,851,404円
Ⅱ 負債総額6,839,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,042,012,112円
Ⅳ 発行済口数1,365,614,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7630円
(1万口当たり純資産額)(7,630円)

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