有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】
2026/06/16 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2026年3月末日現在

Ⅰ 資産総額747,984,314円
Ⅱ 負債総額58,428,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)689,556,070円
Ⅳ 発行済口数913,039,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7552円
(1万口当たり純資産額)(7,552円)

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