有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
2020年3月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 863,912,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,129,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 837,782,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,571,922,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5330 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,330 | 円) |