有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

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【提出】
2021/06/15 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2021年3月末日現在
Ⅰ 資産総額1,193,457,111円
Ⅱ 負債総額14,881,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,178,575,429円
Ⅳ 発行済口数1,524,426,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7731円
(1万口当たり純資産額)(7,731円)

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