有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】
2015/06/16 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成27年3月末日現在
Ⅰ 資産総額3,269,449,451円
Ⅱ 負債総額509,074,956円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,760,374,495円
Ⅳ 発行済口数2,846,789,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9696円
(1万口当たり純資産額)(9,696円)

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