有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/18-2025/09/16)

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【提出】
2025/12/16 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年9月末日現在
Ⅰ 資産総額741,772,864円
Ⅱ 負債総額1,644,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)740,128,670円
Ⅳ 発行済口数950,277,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7789円
(1万口当たり純資産額)(7,789円)

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