有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】
2014/06/17 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成26年3月末日現在
Ⅰ 資産総額4,052,357,496円
Ⅱ 負債総額298,694,188円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,753,663,308円
Ⅳ 発行済口数4,064,286,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9236円
(1万口当たり純資産額)(9,236円)

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