有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】
2014/12/16 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成26年9月末日現在
Ⅰ 資産総額3,796,625,041円
Ⅱ 負債総額258,872,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,537,753,039円
Ⅳ 発行済口数3,556,285,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9948円
(1万口当たり純資産額)(9,948円)

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