有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】
2020/12/15 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2020年9月末日現在
Ⅰ 資産総額1,003,908,813円
Ⅱ 負債総額900,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,003,008,288円
Ⅳ 発行済口数1,664,212,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6027円
(1万口当たり純資産額)(6,027円)

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