有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	3,293,500	80.75	265,950,125	79.56	262,039,094	24.18
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	4,344,206	43.50	189,016,403	42.55	184,889,407	17.06
3	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,262,100	42.56	138,834,976	42.18	137,595,378	12.70
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,174,214	88.35	103,741,807	87.87	103,184,055	9.52
5	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,502,800	67.92	102,077,690	64.36	96,723,965	8.92
6	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	687,000	84.55	58,085,851	85.26	58,575,338	5.40
7	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	2,220,000	11.35	25,202,550	11.87	26,362,500	2.43
8	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	273,600	80.98	22,158,180	84.07	23,002,920	2.12
9	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	1,877,900	9.97	18,732,052	10.07	18,910,453	1.74
10	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	478,700	45.03	21,555,861	39.14	18,736,318	1.72
11	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	1,975,900	9.21	18,207,918	8.83	17,457,076	1.61
12	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	375,100	43.98	16,498,774	46.07	17,282,733	1.59
13	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	987,200	17.05	16,834,228	17.29	17,068,688	1.57
14	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	232,700	63.17	14,700,822	71.25	16,579,875	1.53
15	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	454,700	24.60	11,187,894	23.27	10,583,143	0.97
16	インドネシア	株式	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK	電気通信サービス	1,486,500	7.36	10,944,356	6.98	10,379,486	0.95
17	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産	4,605,500	1.72	7,962,909	1.64	7,569,139	0.69
18	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	250,700	27.07	6,787,702	26.88	6,740,069	0.62
19	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	小売	125,400	29.07	3,645,378	27.26	3,419,031	0.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.53
		自動車・自動車部品	8.92
		小売	2.06
		食品・飲料・タバコ	3.69
		家庭用品・パーソナル用品	1.59
		銀行	56.18
		不動産	2.30
		電気通信サービス	19.42
合計			95.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。