有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,111,600	260.45	289,518,999	246.20	273,684,257	23.22
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	6,330,400	35.26	223,247,886	34.65	219,348,360	18.61
3	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	6,005,300	26.56	159,530,794	26.02	156,293,937	13.26
4	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,450,600	42.16	103,318,587	41.58	101,895,948	8.64
5	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,959,014	51.78	101,442,642	48.70	95,408,879	8.09
6	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	728,000	87.97	64,043,980	83.73	60,960,900	5.17
7	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	930,100	51.59	47,983,859	50.43	46,909,593	3.98
8	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	418,600	64.48	26,994,467	69.87	29,250,721	2.48
9	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	3,384,400	9.54	32,314,251	8.47	28,665,868	2.43
10	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	1,813,500	16.17	29,324,295	15.70	28,486,458	2.41
11	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産	14,463,100	1.84	26,727,808	1.75	25,391,418	2.15
12	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	967,200	21.56	20,852,832	20.48	19,810,190	1.68
13	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	1,975,900	9.77	19,322,326	8.97	17,724,810	1.50
14	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	小売	980,000	12.28	12,035,870	12.05	11,809,490	1.00
15	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	1,654,100	6.27	10,380,304	5.77	9,552,427	0.81
16	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	383,700	25.87	9,927,086	24.87	9,543,002	0.80
17	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	小売	390,400	19.94	7,785,747	17.09	6,673,497	0.56
18	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	157,200	16.55	2,602,446	15.78	2,481,402	0.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	5.17
		自動車・自動車部品	8.64
		小売	2.37
		食品・飲料・タバコ	4.16
		家庭用品・パーソナル用品	3.98
		銀行	49.92
		不動産	3.65
		電気通信サービス	19.13
合計			97.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。