有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	2,938,200	129.72	381,143,304	133.40	391,955,880	14.19
2	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	4,431,600	73.61	326,243,853	77.05	341,454,780	12.36
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	2,831,007	109.47	309,938,646	111.31	315,147,699	11.41
4	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	11,442,700	27.18	311,081,242	26.35	301,606,686	10.92
5	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,815,300	117.30	212,934,690	119.83	217,527,399	7.88
6	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,634,500	62.10	163,602,450	64.40	169,661,800	6.14
7	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	1,095,400	130.87	143,354,998	124.66	136,552,564	4.94
8	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	公益事業	2,404,900	47.84	115,050,416	44.20	106,311,009	3.85
9	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,123,700	16.56	101,408,472	16.97	103,943,683	3.76
10	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	317,767	250.23	79,518,014	266.10	84,560,976	3.06
11	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	170,500	485.76	82,822,080	455.40	77,645,700	2.81
12	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	484,700	134.55	65,216,385	130.64	63,321,208	2.29
13	インドネシア	株式	JASA MARGA PT	運輸	877,500	64.63	56,712,825	65.78	57,721,950	2.09
14	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	資本財	1,652,600	34.68	57,318,778	34.59	57,166,739	2.07
15	インドネシア	株式	ASTRA OTOPARTS TBK PT	自動車・自動車部品	1,673,697	33.11	55,432,844	30.54	51,121,401	1.85
16	インドネシア	株式	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	食品・生活必需品小売り	9,600,350	5.93	56,968,476	5.15	49,461,003	1.79
17	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	メディア	1,302,598	31.73	41,344,460	31.23	40,685,345	1.47
18	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	452,400	85.51	38,687,356	85.56	38,707,344	1.40
19	インドネシア	株式	ARWANA CITRAMULIA TBK PT	資本財	4,013,100	7.95	31,936,249	7.36	29,536,416	1.07
20	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	1,798,700	15.36	27,635,226	16.10	28,959,070	1.04
21	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	716,400	40.94	29,329,416	39.14	28,044,194	1.01
22	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	403,200	68.46	27,606,057	68.77	27,728,064	1.00
23	インドネシア	株式	AGUNG PODOMORO LAND TBK PT	不動産	2,850,000	3.77	10,750,200	4.04	11,536,800	0.41
24	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	873,600	12.19	10,649,184	13.20	11,533,267	0.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	4.94
		資本財	4.19
		運輸	2.09
		自動車・自動車部品	14.22
		メディア	1.47
		食品・生活必需品小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	9.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.76
		銀行	39.64
		不動産	0.83
		電気通信サービス	13.34
		公益事業	3.85
合計			99.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。