有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	9,176,800	34.02	312,194,736	34.77	319,132,396	16.28
2	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,813,300	131.67	238,757,211	141.33	256,273,689	13.07
3	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,061,700	101.22	208,685,274	108.78	224,271,726	11.44
4	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	3,068,800	68.88	211,378,944	72.87	223,623,456	11.41
5	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,305,507	95.96	125,289,506	98.90	129,127,697	6.58
6	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	348,900	217.98	76,053,222	233.94	81,621,666	4.16
7	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	小売	678,600	110.46	74,958,156	110.25	74,815,650	3.81
8	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	958,600	66.57	63,814,002	67.20	64,417,920	3.28
9	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	メディア	2,725,700	23.26	63,421,587	22.68	61,818,876	3.15
10	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	154,300	354.48	54,696,264	367.08	56,640,444	2.89
11	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	923,700	53.55	49,464,135	53.55	49,464,135	2.52
12	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	公益事業	2,088,400	22.76	47,540,337	21.42	44,733,528	2.28
13	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	2,759,500	14.61	40,332,852	15.62	43,114,428	2.20
14	インドネシア	株式	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	銀行	849,800	39.90	33,907,020	41.16	34,977,768	1.78
15	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	1,019,200	25.62	26,111,904	27.04	27,567,321	1.40
16	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,015,700	12.43	25,059,182	13.02	26,244,414	1.33
17	インドネシア	株式	JASA MARGA PT	運輸	641,199	38.89	24,937,511	38.89	24,937,511	1.27
18	インドネシア	株式	HM SAMPOERNA TBK PT	食品・飲料・タバコ	708,500	33.93	24,043,656	33.60	23,805,600	1.21
19	インドネシア	株式	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	資本財	1,052,500	19.57	20,599,530	19.82	20,864,760	1.06
20	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	資本財	376,400	52.71	19,840,044	52.92	19,919,088	1.01
21	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PT	資本財	922,198	20.83	19,211,228	20.41	18,823,905	0.96
22	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	資本財	620,703	28.81	17,883,694	27.80	17,258,026	0.88
23	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産	3,388,200	5.16	17,483,642	4.99	16,934,223	0.86
24	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	1,642,154	10.54	17,311,587	10.20	16,759,823	0.85
25	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	238,100	70.35	16,750,335	69.30	16,500,330	0.84
26	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	297,100	46.83	13,913,193	47.67	14,162,757	0.72
27	インドネシア	株式	MATAHARI PUTRA PRIMA TBK PT	小売	1,313,400	9.61	12,632,281	9.28	12,190,978	0.62
28	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	17,200	541.59	9,315,348	560.28	9,636,816	0.49
29	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	120,200	77.28	9,289,056	74.34	8,935,668	0.45
30	インドネシア	株式	SILOAM INTERNATIONAL HOSPITA	ヘルスケア機器・サービス	42,100	111.72	4,703,412	117.39	4,942,119	0.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	4.16
		素材	0.45
		資本財	3.92
		運輸	1.27
		自動車・自動車部品	11.41
		メディア	3.15
		小売	5.16
		食品・生活必需品小売り	0.18
		食品・飲料・タバコ	5.83
		家庭用品・パーソナル用品	2.89
		ヘルスケア機器・サービス	0.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.33
		銀行	35.42
		不動産	3.91
		電気通信サービス	17.69
		公益事業	2.28
合計			99.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。