有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	2,464,000	99.22	244,478,080	97.58	240,437,120	13.49
2	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	10,725,500	22.83	244,938,243	21.36	229,107,405	12.86
3	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	3,619,100	50.22	181,769,297	43.46	157,286,086	8.83
4	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,248,900	78.92	177,494,432	68.47	153,982,183	8.64
5	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	2,293,807	70.92	162,699,730	63.75	146,241,665	8.21
6	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	小売	710,300	131.81	93,628,194	126.07	89,551,072	5.02
7	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,451,700	12.66	69,067,587	11.43	62,361,996	3.50
8	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	資本財	357,200	152.00	54,295,614	138.58	49,500,776	2.77
9	インドネシア	株式	JASA MARGA PT	運輸	1,221,600	40.79	49,835,172	39.56	48,332,604	2.71
10	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	131,700	344.60	45,384,478	350.55	46,167,435	2.59
11	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,037,100	43.66	45,284,971	44.28	45,922,788	2.57
12	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	3,379,551	13.20	44,616,832	13.11	44,339,709	2.48
13	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	427,800	99.22	42,446,316	100.86	43,147,908	2.42
14	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,291,400	36.49	47,123,186	33.37	43,099,183	2.41
15	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	575,600	83.64	48,143,184	74.62	42,951,272	2.41
16	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	公益事業	1,907,300	21.85	41,680,226	22.05	42,071,223	2.36
17	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	素材	244,900	162.90	39,896,512	133.66	32,733,334	1.83
18	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	2,725,800	12.30	33,527,340	11.60	31,627,457	1.77
19	インドネシア	株式	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	食品・飲料・タバコ	210,000	148.62	31,211,250	148.42	31,168,200	1.74
20	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	資本財	949,600	28.29	26,864,184	28.49	27,058,852	1.51
21	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	メディア	1,019,098	20.82	21,225,773	21.31	21,727,169	1.21
22	インドネシア	株式	LIPPO KARAWACI TBK PT	不動産	2,022,800	9.34	18,909,134	9.26	18,743,264	1.05
23	インドネシア	株式	ASTRA OTOPARTS TBK PT	自動車・自動車部品	1,501,497	12.83	19,268,711	12.38	18,591,535	1.04
24	インドネシア	株式	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	食品・生活必需品小売り	9,600,350	1.48	14,248,839	1.55	14,957,345	0.83
25	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	食品・飲料・タバコ	925,900	16.64	15,407,919	15.66	14,501,445	0.81
26	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	183,200	53.30	9,764,560	52.48	9,614,336	0.53
27	モーリシャス	株式	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	359,800	26.06	9,379,230	26.06	9,379,230	0.52
28	インドネシア	株式	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	メディア	737,500	13.24	9,766,712	12.30	9,071,250	0.50
29	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	379,500	25.33	9,613,217	23.78	9,024,510	0.50
30	インドネシア	株式	SUMMARECON AGUNG TBK PT	不動産	955,100	10.90	10,416,320	9.26	8,849,956	0.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	4.24
		資本財	6.78
		運輸	2.71
		自動車・自動車部品	9.87
		メディア	1.72
		小売	5.53
		食品・生活必需品小売り	0.83
		食品・飲料・タバコ	10.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.50
		銀行	32.77
		不動産	3.32
		電気通信サービス	13.40
		公益事業	2.36
合計			97.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。