有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	2,188,600	79.62	174,267,275	77.35	169,288,210	23.34
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	3,306,459	34.12	112,832,913	36.85	121,859,546	16.80
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,977,528	43.13	85,298,693	47.32	93,576,625	12.90
4	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,568,000	22.02	56,552,496	21.93	56,318,808	7.76
5	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	50,367,100	0.72	36,667,249	0.75	38,042,271	5.24
6	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	822,600	40.31	33,161,473	38.58	31,739,198	4.37
7	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	1,676,600	21.47	36,006,662	18.65	31,276,973	4.31
8	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	307,300	97.82	30,061,622	92.59	28,453,675	3.92
9	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	741,800	19.38	14,378,309	18.47	13,703,271	1.88
10	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	440,200	20.56	9,053,154	20.74	9,133,270	1.25
11	インドネシア	株式	BANK SYARIAH INDONESIA TBK P	銀行	412,300	23.02	9,492,383	21.29	8,779,516	1.21
12	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	電気通信サービス	649,300	14.28	9,276,549	13.24	8,597,057	1.18
13	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	637,300	12.19	7,771,236	13.01	8,293,185	1.14
14	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	一般消費財・サービス流通・小売り	1,377,800	7.41	10,218,454	6.00	8,275,067	1.14
15	インドネシア	株式	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	食品・飲料・タバコ	185,700	39.58	7,350,935	41.31	7,672,010	1.05
16	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	618,500	13.64	8,442,524	12.28	7,598,272	1.04
17	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産管理・開発	929,800	7.55	7,022,780	7.32	6,811,250	0.93
18	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	888,900	7.55	6,713,862	6.82	6,066,743	0.83
19	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	270,200	11.83	3,196,466	11.51	3,110,407	0.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.77
		素材	1.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.43
		生活必需品流通・小売り	4.31
		食品・飲料・タバコ	6.87
		家庭用品・パーソナル用品	0.42
		銀行	58.63
		電気通信サービス	10.21
合計			90.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。