有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	950,500	258.52	245,730,388	259.91	247,044,455	23.70
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	6,684,206	29.11	194,587,262	29.54	197,491,550	18.95
3	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,929,300	27.17	133,958,656	27.88	137,463,389	13.19
4	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,312,800	43.64	100,947,938	42.06	97,293,714	9.33
5	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,033,214	48.18	49,790,582	47.39	48,974,343	4.69
6	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	4,145,000	10.66	44,206,425	10.46	43,387,787	4.16
7	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	577,700	70.31	40,618,087	66.95	38,678,459	3.71
8	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	930,100	31.99	29,758,549	30.96	28,803,336	2.76
9	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	418,600	66.75	27,943,643	64.97	27,199,581	2.61
10	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	1,123,700	23.62	26,542,917	23.62	26,542,917	2.54
11	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,217,200	18.17	22,116,524	18.40	22,405,000	2.15
12	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	683,700	34.28	23,441,338	31.12	21,280,846	2.04
13	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	1,975,900	7.82	15,453,513	7.82	15,453,513	1.48
14	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	2,577,900	6.16	15,885,019	5.96	15,375,884	1.47
15	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産	9,905,500	1.54	15,259,422	1.49	14,789,902	1.41
16	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	小売	1,430,000	11.02	15,759,315	9.95	14,234,220	1.36
17	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	小売	390,400	19.75	7,710,400	18.56	7,247,776	0.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	3.71
		自動車・自動車部品	9.33
		小売	3.53
		食品・飲料・タバコ	4.76
		家庭用品・パーソナル用品	2.76
		銀行	47.36
		不動産	2.90
		電気通信サービス	21.94
合計			96.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。