有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,295,100	213.72	276,788,772	214.11	277,293,861	18.50
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	8,418,700	30.18	254,126,878	31.98	269,230,026	17.97
3	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,907,800	56.74	165,003,111	55.57	161,600,985	10.78
4	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	180,700	708.43	128,014,204	657.15	118,747,005	7.92
5	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	867,800	103.07	89,447,036	108.42	94,086,876	6.27
6	インドネシア	株式	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	小売	6,722,900	14.27	95,962,674	13.88	93,340,743	6.23
7	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	10,771,800	8.30	89,481,342	7.72	83,179,839	5.55
8	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,023,714	54.01	55,295,911	57.71	59,088,772	3.94
9	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	2,315,800	20.43	47,325,688	19.96	46,241,894	3.08
10	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	1,524,000	29.09	44,339,256	30.34	46,241,208	3.08
11	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	小売	3,171,100	14.15	44,892,951	14.35	45,511,627	3.03
12	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	491,400	81.12	39,862,368	72.34	35,550,333	2.37
13	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	1,012,600	33.22	33,646,672	35.10	35,542,260	2.37
14	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	1,535,500	19.89	30,541,095	20.82	31,978,323	2.13
15	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	銀行	1,368,100	19.19	26,267,494	19.57	26,784,661	1.78
16	インドネシア	株式	ACSET INDONUSA TBK PT	資本財	778,000	12.32	9,588,072	12.24	9,527,388	0.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	6.27
		資本財	0.63
		自動車・自動車部品	10.78
		小売	14.81
		食品・飲料・タバコ	13.38
		銀行	42.21
		電気通信サービス	7.59
合計			95.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。