有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,402,500	181.83	255,016,575	182.40	255,816,000	19.52
2	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	7,146,100	26.37	188,456,949	27.20	194,431,088	14.83
3	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	7,044,500	22.57	159,008,454	23.33	164,362,274	12.54
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	2,342,914	49.01	114,849,644	50.34	117,965,719	9.00
5	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,076,600	52.82	109,686,012	56.05	116,393,430	8.88
6	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	195,200	554.61	108,259,872	570.00	111,264,000	8.49
7	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	4,967,200	22.57	112,119,638	21.43	106,457,030	8.12
8	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	8,207,700	6.15	50,526,601	6.23	51,150,386	3.90
9	インドネシア	株式	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	小売	4,268,100	9.91	42,331,015	10.10	43,141,954	3.29
10	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	310,000	67.07	20,791,700	67.07	20,791,700	1.58
11	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	2,051,900	8.74	17,933,606	8.77	18,011,578	1.37
12	インドネシア	株式	ACSET INDONUSA TBK PT	資本財	778,000	15.58	12,121,240	14.17	11,027,372	0.84
13	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	銀行	446,100	19.68	8,781,032	20.14	8,984,454	0.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	資本財	0.84
		自動車・自動車部品	8.88
		小売	7.19
		食品・飲料・タバコ	10.07
		銀行	41.75
		不動産	1.37
		電気通信サービス	22.96
合計			93.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。