有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	8,928,200	39.22	350,235,429	39.56	353,235,304	18.74
2	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,496,300	160.44	240,066,372	166.53	249,178,839	13.22
3	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,527,700	124.53	190,244,481	123.48	188,640,396	10.00
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	3,165,614	55.01	174,172,082	55.22	174,836,861	9.27
5	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,349,300	66.36	155,899,548	64.68	151,952,724	8.06
6	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	396,600	252.00	99,943,200	263.76	104,607,216	5.55
7	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	181,600	429.24	77,949,984	413.28	75,051,648	3.98
8	インドネシア	株式	JASA MARGA PT	運輸	1,397,699	49.55	69,269,962	46.40	64,867,210	3.44
9	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,498,500	14.49	65,183,265	14.02	63,104,958	3.34
10	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	メディア	2,973,000	18.81	55,939,968	19.32	57,438,360	3.04
11	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	小売	555,100	81.69	45,346,119	78.96	43,830,696	2.32
12	インドネシア	株式	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	銀行	922,300	43.89	40,479,747	42.84	39,511,332	2.09
13	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	資本財	614,200	57.54	35,341,068	58.80	36,114,960	1.91
14	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	1,019,200	33.76	34,416,345	31.08	31,676,736	1.68
15	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PT	資本財	1,956,598	15.11	29,583,761	15.03	29,419,407	1.56
16	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	1,979,000	15.03	29,756,244	14.82	29,340,654	1.55
17	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	2,625,654	9.99	26,246,037	10.03	26,356,314	1.39
18	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	46,600	581.70	27,107,220	550.83	25,668,678	1.36
19	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	銀行	811,200	26.37	21,396,211	25.70	20,851,084	1.10
20	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	350,600	58.38	20,468,028	57.12	20,026,272	1.06
21	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産	3,388,200	5.25	17,788,050	5.12	17,361,136	0.92
22	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	公益事業	1,378,500	14.57	20,090,259	12.26	16,905,924	0.89
23	インドネシア	株式	SILOAM INTERNATIONAL HOSPITA	ヘルスケア機器・サービス	188,700	85.47	16,128,189	83.16	15,692,292	0.83
24	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	資本財	3	19.66	59	19.00	57	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	5.55
		資本財	3.47
		運輸	3.44
		自動車・自動車部品	8.06
		メディア	3.04
		小売	3.38
		食品・飲料・タバコ	1.36
		家庭用品・パーソナル用品	3.98
		ヘルスケア機器・サービス	0.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.34
		銀行	35.71
		不動産	3.87
		電気通信サービス	20.42
		公益事業	0.89
合計			97.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。