有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	10,495,200	29.49	309,555,924	28.43	298,404,774	14.69
2	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	4,119,700	61.33	252,688,527	60.35	248,623,895	12.24
3	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	2,520,200	94.98	239,387,497	94.77	238,851,955	11.76
4	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,985,600	114.96	228,269,540	111.56	221,518,500	10.91
5	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,299,107	86.48	112,356,516	87.97	114,288,938	5.62
6	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	小売	570,900	155.76	88,924,811	153.00	87,347,700	4.30
7	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,759,600	45.30	79,726,664	43.98	77,400,405	3.81
8	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	207,200	375.27	77,756,980	365.28	75,687,570	3.72
9	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	素材	359,100	175.95	63,183,645	169.78	60,970,691	3.00
10	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	689,500	89.88	61,977,431	86.06	59,340,093	2.92
11	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	105,800	560.15	59,263,870	533.80	56,476,040	2.78
12	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	1,238,700	35.74	44,274,234	34.00	42,115,800	2.07
13	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	2,572,200	15.18	39,053,032	15.64	40,229,208	1.98
14	インドネシア	株式	SUMMARECON AGUNG TBK PT	不動産	2,853,400	13.72	39,170,048	13.51	38,563,701	1.89
15	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	289,900	133.23	38,625,551	128.56	37,270,268	1.83
16	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	資本財	605,700	65.45	39,643,065	60.35	36,553,995	1.80
17	インドネシア	株式	JASA MARGA PT	運輸	735,900	47.35	34,846,429	47.17	34,716,082	1.70
18	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PT	資本財	1,513,900	22.16	33,556,872	21.97	33,264,167	1.63
19	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	資本財	217,700	130.22	28,350,307	130.05	28,311,885	1.39
20	インドネシア	株式	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	食品・飲料・タバコ	157,700	146.20	23,055,740	148.53	23,424,363	1.15
21	インドネシア	株式	LIPPO KARAWACI TBK PT	不動産	2,568,100	9.26	23,785,289	8.96	23,029,436	1.13
22	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,637,400	11.27	18,455,786	11.98	19,624,239	0.96
23	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	メディア	719,800	25.89	18,637,691	26.94	19,395,011	0.95
24	インドネシア	株式	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	資本財	688,000	23.41	16,111,240	22.86	15,731,120	0.77
25	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	食品・飲料・タバコ	467,600	29.87	13,970,719	30.77	14,388,052	0.70
26	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	847,551	16.40	13,904,074	16.95	14,372,346	0.70
27	モーリシャス	株式	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	397,700	34.78	13,834,828	35.40	14,081,264	0.69
28	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	公益事業	621,600	22.35	13,895,868	22.01	13,684,524	0.67
29	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	ヘルスケア機器・サービス	656,400	21.34	14,012,040	20.40	13,390,560	0.65
30	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	資本財	249,000	33.15	8,254,350	32.64	8,127,360	0.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	6.22
		資本財	6.71
		運輸	1.70
		自動車・自動車部品	12.24
		メディア	0.95
		小売	4.30
		食品・生活必需品小売り	0.33
		食品・飲料・タバコ	7.17
		家庭用品・パーソナル用品	3.72
		ヘルスケア機器・サービス	0.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.96
		銀行	32.11
		不動産	5.01
		電気通信サービス	16.77
		公益事業	0.67
合計			99.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。