有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,116,800	228.19	254,842,592	230.66	257,601,088	19.43
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	6,812,600	31.84	216,940,434	31.76	216,422,676	16.32
3	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	6,166,400	32.07	197,796,438	32.75	201,986,598	15.23
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	2,039,914	53.19	108,523,424	53.00	108,135,841	8.15
5	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,323,200	50.76	67,169,966	50.54	66,874,528	5.04
6	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	2,336,500	25.68	60,020,012	26.60	62,150,900	4.68
7	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	625,400	89.87	56,204,698	90.82	56,798,828	4.28
8	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	小売	1,102,400	40.28	44,404,672	39.90	43,985,760	3.31
9	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	925,300	44.27	40,963,031	46.74	43,248,522	3.26
10	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	478,200	98.04	46,882,728	90.06	43,066,692	3.24
11	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	4,389,900	7.71	33,863,688	7.79	34,197,321	2.58
12	インドネシア	株式	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	小売	3,394,800	9.23	31,347,583	9.12	30,960,576	2.33
13	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	2,756,400	10.41	28,699,636	10.33	28,490,150	2.14
14	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	小売	1,306,200	13.14	17,173,917	13.45	17,571,002	1.32
15	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	533,700	31.38	16,751,775	30.40	16,224,480	1.22
16	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	銀行	840,600	16.34	13,735,404	15.80	13,288,204	1.00
17	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	621,900	18.24	11,343,456	17.32	10,776,283	0.81
18	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	25,700	414.96	10,664,472	399.00	10,254,300	0.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	3.24
		自動車・自動車部品	5.04
		小売	9.56
		食品・飲料・タバコ	5.87
		銀行	44.92
		不動産	2.14
		電気通信サービス	24.41
合計			95.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。