有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	3,983,500	69.44	276,634,158	67.72	269,782,538	22.95
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	5,434,206	38.87	211,238,455	40.50	220,117,948	18.73
3	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	4,082,100	39.38	160,785,755	39.38	160,785,755	13.68
4	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,922,800	54.82	105,417,510	57.19	109,964,932	9.35
5	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,303,214	66.64	86,859,213	67.72	88,260,168	7.51
6	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	930,000	69.66	64,783,800	72.24	67,183,200	5.71
7	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	4,495,000	8.98	40,396,565	9.15	41,169,705	3.50
8	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	1,043,700	24.94	26,029,878	24.76	25,850,362	2.19
9	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	623,700	38.09	23,761,723	36.98	23,064,426	1.96
10	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	337,700	58.26	19,676,090	58.05	19,603,485	1.66
11	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	1,975,900	8.64	17,077,704	8.90	17,587,486	1.49
12	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	268,600	64.71	17,382,449	63.42	17,035,955	1.44
13	インドネシア	株式	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK	電気通信サービス	2,186,500	7.00	15,325,178	6.62	14,479,003	1.23
14	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	1,877,900	7.35	13,808,198	7.39	13,888,948	1.18
15	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	375,100	29.06	10,903,407	31.99	12,000,199	1.02
16	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	454,700	23.56	10,714,551	23.30	10,597,238	0.90
17	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	587,200	14.53	8,534,365	14.83	8,711,112	0.74
18	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産	4,605,500	1.61	7,446,172	1.59	7,327,350	0.62
19	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	小売	430,000	9.46	4,067,800	8.81	3,790,450	0.32
20	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	小売	125,400	21.75	2,728,454	22.27	2,793,160	0.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.66
		自動車・自動車部品	9.35
		小売	1.74
		食品・飲料・タバコ	2.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.02
		銀行	54.92
		不動産	2.12
		電気通信サービス	23.48
合計			96.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。