有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	3,077,500	74.09	228,019,669	78.54	241,714,544	23.48
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	4,344,206	41.91	182,104,772	42.27	183,651,309	17.84
3	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,937,100	35.77	105,083,564	36.40	106,913,377	10.38
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,019,214	88.33	90,029,721	91.00	92,751,022	9.01
5	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,416,800	51.39	72,819,978	52.51	74,396,168	7.22
6	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	567,000	78.09	44,281,282	83.21	47,182,905	4.58
7	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	900,000	35.60	32,040,000	36.84	33,161,400	3.22
8	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	355,600	85.88	30,540,706	87.88	31,252,795	3.03
9	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	2,127,900	13.03	27,744,624	13.70	29,164,997	2.83
10	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,067,200	23.58	25,169,912	23.76	25,359,874	2.46
11	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	575,100	37.46	21,548,421	37.91	21,804,341	2.11
12	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	820,000	25.27	20,726,320	25.54	20,945,260	2.03
13	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産管理・開発	1,975,900	8.45	16,706,234	8.58	16,970,017	1.64
14	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	557,153	17.97	10,016,497	17.97	10,016,497	0.97
15	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	1,220,000	8.49	10,369,390	8.18	9,989,360	0.97
16	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	150,000	58.51	8,777,625	56.73	8,510,625	0.82
17	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産管理・開発	4,605,500	1.45	6,681,198	1.49	6,886,143	0.66
18	インドネシア	株式	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK	電気通信サービス	836,500	6.18	5,174,170	6.31	5,285,843	0.51
19	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	一般消費財・サービス流通・小売り	125,400	39.07	4,899,504	42.09	5,278,964	0.51
20	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	250,700	18.86	4,730,208	19.22	4,819,457	0.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.31
		素材	4.04
		自動車・自動車部品	7.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.34
		生活必需品流通・小売り	2.03
		食品・飲料・タバコ	5.50
		家庭用品・パーソナル用品	2.11
		銀行	54.93
		電気通信サービス	13.31
合計			94.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。