有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	5,007,307	92.36	462,499,911	85.99	430,603,365	11.47
2	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	21,148,500	20.74	438,789,078	20.15	426,279,740	11.35
3	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	1,989,700	145.60	289,700,320	143.78	286,079,066	7.62
4	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	3,221,800	93.73	301,979,314	87.13	280,723,488	7.47
5	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	6,092,200	47.09	286,896,928	45.13	274,977,539	7.32
6	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	3,162,100	70.98	224,445,858	67.11	212,216,436	5.65
7	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	2,504,000	70.52	176,594,600	66.43	166,340,720	4.43
8	インドネシア	株式	WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK PT	運輸	15,893,252	6.77	107,748,301	8.18	130,165,733	3.46
9	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	285,400	445.90	127,259,860	449.54	128,298,716	3.41
10	インドネシア	株式	LOGINDO SAMUDRAMAKMUR TBK PT	エネルギー	3,679,000	29.57	108,806,425	31.85	117,176,150	3.12
11	モーリシャス	株式	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	2,238,000	47.91	107,225,937	47.50	106,309,476	2.83
12	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	353,267	275.95	97,486,678	273.00	96,441,891	2.56
13	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	小売	730,000	119.21	87,023,300	126.49	92,337,700	2.45
14	インドネシア	株式	EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK PT	運輸	6,278,500	14.46	90,843,616	13.24	83,130,479	2.21
15	インドネシア	株式	SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK PT	資本財	9,282,900	8.14	75,604,579	8.69	80,673,042	2.14
16	インドネシア	株式	INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK PT	素材	2,836,400	23.11	65,560,549	25.66	72,787,696	1.93
17	インドネシア	株式	SRI REJEKI ISMAN TBK PT	耐久消費財・ アパレル	32,360,700	2.20	71,503,028	2.02	65,375,086	1.74
18	インドネシア	株式	JASA MARGA PT	運輸	1,188,300	52.78	62,718,474	54.60	64,881,180	1.72
19	インドネシア	株式	ASTRA OTOPARTS TBK PT	自動車・自動車部品	1,766,197	36.12	63,807,399	36.39	64,289,570	1.71
20	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	メディア	2,124,298	27.75	58,959,890	29.11	61,859,557	1.64
21	シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	304,000	197.37	60,003,216	192.46	58,509,360	1.55
22	インドネシア	株式	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	食品・飲料・タバコ	238,900	237.28	56,686,789	236.60	56,523,740	1.50
23	インドネシア	株式	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	食品・生活必需品 小売り	9,672,050	5.64	54,569,706	5.64	54,569,706	1.45
24	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	7,484,900	7.28	54,490,072	6.91	51,765,568	1.37
25	インドネシア	株式	ALAM SUTERA REALTY TBK PT	不動産	8,397,700	5.77	48,526,109	5.41	45,469,346	1.21
26	シンガポール	株式	BUMITAMA AGRI LTD	食品・飲料・タバコ	507,000	85.99	43,599,465	85.17	43,184,232	1.15
27	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	4,002,200	10.32	41,336,722	10.55	42,247,223	1.12
28	インドネシア	株式	MALINDO FEEDMILL TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,156,400	32.71	37,831,047	29.80	34,463,611	0.91
29	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	329,200	101.01	33,252,492	91.91	30,256,772	0.80
30	インドネシア	株式	SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK PT	食品・飲料・タバコ	3,093,300	9.47	29,296,726	9.41	29,134,246	0.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	3.12
		素材	9.56
		資本財	3.52
		運輸	7.41
		自動車・自動車部品	7.36
		耐久消費財・アパレル	1.74
		メディア	1.64
		小売	3.22
		食品・生活必需品小売り	1.45
		食品・飲料・タバコ	20.05
		銀行	26.27
		不動産	2.33
		電気通信サービス	11.35
合計			99.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。