有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	2,807,100	88.22	247,670,261	86.08	241,656,221	23.05
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	3,571,859	52.62	187,960,150	50.68	181,030,744	17.27
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	2,112,428	56.50	119,357,463	58.20	122,943,310	11.73
4	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,671,400	35.69	95,358,295	36.08	96,394,798	9.19
5	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	資本財	1,213,400	61.35	74,445,124	59.65	72,385,377	6.90
6	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	394,900	92.58	36,561,842	98.21	38,784,116	3.70
7	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	308,000	106.70	32,863,600	106.70	32,863,600	3.13
8	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	1,883,900	17.70	33,349,740	17.21	32,436,048	3.09
9	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	電気通信サービス	327,000	96.03	31,401,810	93.84	30,688,133	2.92
10	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	817,900	30.55	24,990,935	29.39	24,038,899	2.29
11	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	800,400	27.54	22,049,419	28.42	22,748,168	2.17
12	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	878,100	24.92	21,890,155	24.83	21,804,979	2.08
13	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	500,100	34.53	17,269,453	36.56	18,288,157	1.74
14	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産管理・開発	1,780,900	10.28	18,311,214	9.94	17,706,598	1.68
15	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	一般消費財・サービス流通・小売り	1,224,000	7.76	9,498,240	7.80	9,557,604	0.91
16	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	146,400	67.90	9,940,560	63.53	9,301,524	0.88
17	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産管理・開発	4,495,200	1.68	7,586,998	1.70	7,674,205	0.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.42
		素材	3.18
		資本財	6.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.00
		生活必需品流通・小売り	2.17
		食品・飲料・タバコ	5.21
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		銀行	55.76
		電気通信サービス	12.12
合計			93.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。