有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	2,540,700	72.22	183,502,058	69.97	177,785,483	24.02
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	3,115,859	37.25	116,096,906	35.81	111,610,069	15.07
3	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,512,800	29.34	73,725,552	27.72	69,654,816	9.41
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,577,628	40.77	64,319,894	39.60	62,474,069	8.44
5	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	749,700	39.69	29,755,593	37.53	28,136,241	3.80
6	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	48,147,700	0.51	24,699,770	0.50	24,266,441	3.27
7	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	269,500	83.02	22,375,237	86.85	23,406,075	3.16
8	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	1,236,700	19.17	23,707,539	16.92	20,924,964	2.82
9	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,932,600	10.57	20,437,245	10.08	19,480,608	2.63
10	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	220,800	68.85	15,202,080	68.17	15,053,040	2.03
11	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	ヘルスケア機器・サービス	524,500	21.15	11,093,175	22.32	11,706,840	1.58
12	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	3,322,300	3.36	11,182,862	3.42	11,362,266	1.53
13	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	1,255,100	8.82	11,069,982	8.37	10,505,187	1.41
14	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	電気通信サービス	633,900	17.14	10,868,216	16.02	10,155,078	1.37
15	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	493,100	18.27	9,008,937	18.27	9,008,937	1.21
16	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産管理・開発	929,800	10.17	9,456,066	9.67	8,995,815	1.21
17	インドネシア	株式	ARCHI INDONESIA TBK PT	素材	863,200	8.50	7,341,516	9.99	8,623,368	1.16
18	インドネシア	株式	MEDIKALOKA HERMINA TBK PT	ヘルスケア機器・サービス	549,400	15.21	8,356,374	15.16	8,331,651	1.12
19	インドネシア	株式	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	銀行	626,400	13.36	8,371,836	12.37	7,751,700	1.04
20	インドネシア	株式	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	食品・飲料・タバコ	185,700	43.56	8,089,092	41.31	7,671,267	1.03
21	インドネシア	株式	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	金融サービス	1,067,000	7.24	7,730,415	7.02	7,490,340	1.01
22	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	370,300	22.68	8,398,404	19.80	7,331,940	0.99
23	インドネシア	株式	SUMMARECON AGUNG TBK PT	不動産管理・開発	1,846,400	4.17	7,710,566	3.88	7,178,803	0.96
24	インドネシア	株式	ASTRA OTOPARTS TBK PT	自動車・自動車部品	340,000	21.24	7,221,600	20.88	7,099,200	0.95
25	インドネシア	株式	MIDI UTAMA INDONESIA TBK PT	生活必需品流通・小売り	1,766,800	4.03	7,123,737	3.79	6,710,306	0.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	5.13
		素材	2.15
		自動車・自動車部品	0.95
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.27
		生活必需品流通・小売り	3.73
		食品・飲料・タバコ	7.44
		ヘルスケア機器・サービス	2.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.63
		銀行	52.39
		金融サービス	1.01
		電気通信サービス	10.78
合計			92.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。