有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年9月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	2,317,200	99.03	229,489,695	101.17	234,442,710	23.88
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	3,415,359	50.35	171,963,326	48.45	165,474,144	16.85
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,974,428	69.11	136,457,655	66.97	132,237,315	13.46
4	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,644,000	29.54	78,116,980	28.97	76,609,900	7.80
5	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	1,578,700	29.92	47,242,597	30.40	47,992,480	4.88
6	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	912,600	53.43	48,767,063	51.77	47,249,865	4.81
7	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	電気通信サービス	332,300	103.31	34,330,744	107.35	35,672,405	3.63
8	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	283,800	107.58	30,533,332	120.17	34,105,665	3.47
9	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	45,595,400	0.57	26,422,534	0.66	30,320,941	3.08
10	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	754,600	25.74	19,427,177	27.83	21,004,291	2.13
11	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	1,505,600	12.44	18,737,192	13.06	19,666,900	2.00
12	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産管理・開発	1,601,200	11.06	17,721,281	11.63	18,633,965	1.89
13	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	985,700	15.77	15,544,489	17.38	17,136,394	1.74
14	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	648,300	21.75	14,103,766	25.65	16,628,895	1.69
15	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	一般消費財・サービス流通・小売り	1,779,600	8.59	15,300,111	9.12	16,229,952	1.65
16	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	447,800	22.04	9,869,512	21.94	9,826,971	1.00
17	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	417,800	20.90	8,732,020	21.56	9,009,857	0.91
18	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産管理・開発	2,887,000	1.55	4,497,946	1.52	4,388,240	0.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	4.34
		素材	1.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.48
		生活必需品流通・小売り	4.88
		食品・飲料・タバコ	5.61
		家庭用品・パーソナル用品	0.91
		銀行	59.01
		電気通信サービス	12.43
合計			95.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。