有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	16,555,200	24.97	413,466,120	26.19	433,580,688	12.25
2	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	4,724,407	92.02	434,763,554	90.67	428,385,604	12.10
3	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	6,597,900	50.90	335,859,501	50.40	332,534,160	9.39
4	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	1,555,200	145.80	226,748,160	137.25	213,451,200	6.03
5	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,883,200	93.82	176,691,240	93.37	175,843,800	4.97
6	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,709,100	65.70	177,987,870	63.45	171,892,395	4.85
7	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	292,900	506.06	148,227,057	509.40	149,203,260	4.21
8	インドネシア	株式	LOGINDO SAMUDRAMAKMUR TBK PT	エネルギー	3,312,900	44.10	146,098,890	44.77	148,335,097	4.19
9	インドネシア	株式	WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK PT	運輸	11,514,240	12.41	143,006,860	12.15	139,898,016	3.95
10	インドネシア	株式	EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK PT	運輸	8,388,800	11.84	99,356,947	12.46	104,566,392	2.95
11	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	346,567	261.00	90,453,987	274.49	95,132,641	2.68
12	モーリシャス	株式	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	2,012,000	43.42	87,369,614	43.84	88,225,797	2.49
13	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	メディア	2,498,798	34.73	86,808,242	34.69	86,695,796	2.45
14	シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	413,000	171.93	71,009,420	171.10	70,664,382	1.99
15	インドネシア	株式	ARWANA CITRAMULIA TBK PT	資本財	7,694,300	8.70	67,010,889	9.00	69,248,700	1.95
16	インドネシア	株式	AGUNG PODOMORO LAND TBK PT	不動産	21,528,300	3.30	71,118,097	3.06	65,876,598	1.86
17	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,039,500	63.22	65,722,387	62.77	65,254,612	1.84
18	インドネシア	株式	ASTRA OTOPARTS TBK PT	自動車・自動車部品	1,766,197	36.44	64,377,880	36.89	65,172,669	1.84
19	インドネシア	株式	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	食品・生活必需品小売り	9,672,050	6.52	63,110,126	6.30	60,933,915	1.72
20	インドネシア	株式	SRI REJEKI ISMAN TBK PT	耐久消費財・アパレル	48,425,800	1.22	59,273,179	1.17	56,658,186	1.60
21	インドネシア	株式	MALINDO FEEDMILL TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,804,900	31.05	56,042,145	30.91	55,798,483	1.57
22	インドネシア	株式	JASA MARGA PT	運輸	862,600	57.15	49,297,590	58.05	50,073,930	1.41
23	シンガポール	株式	BUMITAMA AGRI LTD	食品・飲料・タバコ	507,000	95.00	48,169,005	95.00	48,169,005	1.36
24	インドネシア	株式	SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK PT	資本財	5,453,300	7.14	38,983,210	6.66	36,318,978	1.02
25	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	小売	224,400	145.80	32,717,520	153.22	34,383,690	0.97
26	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	4,478,400	7.78	34,864,344	7.47	33,453,648	0.94
27	インドネシア	株式	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	食品・飲料・タバコ	147,000	209.70	30,825,900	207.00	30,429,000	0.86
28	インドネシア	株式	MULTIPOLAR CORP TBK PT	小売	2,453,600	8.99	22,059,899	9.40	23,076,108	0.65
29	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	2,319,800	10.08	23,383,584	9.22	21,400,155	0.60
30	インドネシア	株式	ALAM SUTERA REALTY TBK PT	不動産	4,539,400	4.32	19,651,062	4.12	18,711,406	0.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	4.19
		素材	6.03
		資本財	3.92
		運輸	8.32
		自動車・自動車部品	6.70
		耐久消費財・アパレル	1.60
		メディア	2.45
		小売	1.62
		食品・生活必需品小売り	1.72
		食品・飲料・タバコ	17.04
		銀行	26.47
		不動産	2.99
		電気通信サービス	12.25
合計			95.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。