有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,148,600	189.53	217,695,638	184.08	211,437,159	25.23
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	6,359,200	24.83	157,908,141	20.16	128,245,986	15.30
3	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	4,952,300	22.71	112,481,589	21.03	104,186,487	12.43
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	2,337,914	42.54	99,466,551	30.81	72,054,509	8.60
5	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	740,500	73.53	54,450,816	64.65	47,877,027	5.71
6	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,420,000	32.62	46,333,180	25.46	36,153,200	4.31
7	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	648,000	50.75	32,887,620	49.74	32,236,380	3.84
8	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	5,259,500	7.37	38,762,515	5.52	29,071,886	3.47
9	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	5,816,100	5.05	29,414,132	4.25	24,744,597	2.95
10	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	1,876,200	12.06	22,626,972	12.06	22,626,972	2.70
11	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産	20,113,100	1.13	22,908,820	0.85	17,114,236	2.04
12	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	3,595,900	5.46	19,635,411	4.62	16,623,845	1.98
13	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	989,200	12.25	12,122,603	12.16	12,029,166	1.43
14	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	小売	700,400	21.50	15,063,502	14.13	9,901,554	1.18
15	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	533,700	23.11	12,336,475	17.82	9,511,601	1.13
16	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	25,700	278.72	7,163,104	274.19	7,046,875	0.84
17	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	1,654,100	4.48	7,425,254	3.02	5,009,276	0.59
18	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	銀行	717,700	8.94	6,419,467	5.56	3,991,129	0.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	3.84
		自動車・自動車部品	4.31
		小売	1.77
		食品・飲料・タバコ	7.99
		銀行	49.62
		不動産	4.02
		電気通信サービス	22.69
合計			94.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。