有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	10,516,700	30.96	325,660,132	33.46	351,909,815	16.90
2	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	4,256,000	60.25	256,445,280	67.66	287,982,240	13.83
3	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,897,500	116.80	221,637,487	122.65	232,737,862	11.18
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	2,107,807	82.67	174,273,482	89.11	187,837,220	9.02
5	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,845,300	91.26	168,402,078	95.35	175,958,581	8.45
6	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,906,900	42.89	81,791,136	43.68	83,293,392	4.00
7	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	224,500	344.37	77,311,065	356.46	80,025,270	3.84
8	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	127,800	475.80	60,807,240	487.50	62,302,500	2.99
9	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	3,281,600	15.56	51,064,977	17.23	56,568,220	2.71
10	インドネシア	株式	SUMMARECON AGUNG TBK PT	不動産	3,289,800	12.67	41,698,215	13.68	45,034,072	2.16
11	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK PT	小売	303,200	145.20	44,026,095	148.39	44,993,364	2.16
12	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	公益事業	1,771,600	20.90	37,033,526	22.23	39,382,668	1.89
13	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	資本財	268,200	131.23	35,197,227	144.30	38,701,260	1.85
14	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,842,400	13.10	37,246,809	13.61	38,687,906	1.85
15	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	1,841,651	19.88	36,630,438	20.98	38,641,521	1.85
16	インドネシア	株式	HM SAMPOERNA TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,180,900	29.32	34,633,435	31.51	37,212,520	1.78
17	インドネシア	株式	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	銀行	1,163,600	28.76	33,468,987	31.59	36,758,124	1.76
18	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	382,400	75.66	28,932,384	82.48	31,542,264	1.51
19	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	素材	177,200	134.55	23,842,260	141.57	25,086,204	1.20
20	インドネシア	株式	JASA MARGA PT	運輸	663,700	37.27	24,740,643	36.73	24,383,010	1.17
21	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	資本財	474,100	51.87	24,591,567	51.28	24,314,218	1.16
22	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	1,642,154	11.30	18,572,761	13.10	21,518,786	1.03
23	インドネシア	株式	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	資本財	1,052,500	19.89	20,934,225	18.72	19,702,800	0.94
24	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK PT	資本財	601,100	32.44	19,504,492	32.68	19,645,150	0.94
25	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	238,100	70.39	16,761,049	75.85	18,061,075	0.86
26	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PT	資本財	632,200	21.08	13,329,785	21.76	13,757,936	0.66
27	インドネシア	株式	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	食品・生活必需品小売り	5,971,550	1.11	6,660,666	1.24	7,452,494	0.35
28	モーリシャス	株式	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	172,700	26.64	4,601,349	26.64	4,601,349	0.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	2.72
		資本財	7.43
		運輸	1.17
		自動車・自動車部品	13.83
		小売	2.16
		食品・生活必需品小売り	0.35
		食品・飲料・タバコ	5.87
		家庭用品・パーソナル用品	3.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.85
		銀行	34.43
		不動産	5.91
		電気通信サービス	16.90
		公益事業	1.89
合計			98.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。