有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,246,400	182.52	227,492,928	181.74	226,520,736	15.23
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	7,044,500	29.25	206,051,625	28.08	197,809,560	13.30
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	2,484,714	63.95	158,922,307	59.86	148,747,403	10.00
4	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	3,146,600	31.66	99,646,528	28.08	88,356,528	5.94
5	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	5,905,300	13.41	79,225,504	13.88	81,989,185	5.51
6	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,414,900	57.13	80,840,311	56.16	79,460,784	5.34
7	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	203,200	390.97	79,446,120	386.29	78,495,144	5.27
8	インドネシア	株式	HM SAMPOERNA TBK PT	食品・飲料・タバコ	2,238,000	33.61	75,237,084	31.04	69,476,472	4.67
9	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	120,000	565.50	67,860,000	565.30	67,836,600	4.56
10	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	944,800	67.86	64,114,128	64.54	60,982,116	4.10
11	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	1,047,600	59.08	61,897,446	56.94	59,650,344	4.01
12	インドネシア	株式	JASA MARGA PT	運輸	1,591,099	38.92	61,928,755	35.72	56,840,420	3.82
13	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	394,900	81.70	32,265,304	80.73	31,880,277	2.14
14	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	459,600	73.71	33,877,116	67.66	31,098,834	2.09
15	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	素材	245,100	158.34	38,809,134	124.80	30,588,480	2.05
16	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	食品・飲料・タバコ	982,300	28.00	27,506,364	26.91	26,433,693	1.77
17	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	公益事業	1,452,100	18.79	27,296,575	17.94	26,050,674	1.75
18	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	銀行	564,000	28.70	16,189,056	29.64	16,716,960	1.12
19	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	メディア	778,500	22.23	17,306,055	21.13	16,455,933	1.10
20	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産	2,884,600	4.83	13,949,925	4.91	14,174,924	0.95
21	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	632,400	20.43	12,923,726	19.26	12,183,818	0.81
22	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	271,500	45.24	12,282,660	43.48	11,806,177	0.79
23	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	資本財	239,700	44.85	10,750,545	44.26	10,610,320	0.71
24	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	426,900	20.20	8,624,233	19.65	8,391,146	0.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	4.20
		資本財	1.53
		運輸	3.82
		自動車・自動車部品	4.01
		メディア	1.10
		食品・飲料・タバコ	20.45
		家庭用品・パーソナル用品	5.27
		銀行	41.76
		不動産	6.46
		電気通信サービス	7.30
		公益事業	1.75
合計			97.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。