有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	2,595,500	99.12	257,265,960	96.72	251,036,760	23.75
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	3,607,759	59.04	213,002,092	58.08	209,538,643	19.82
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	2,107,128	71.03	149,690,373	69.60	146,656,109	13.87
4	インドネシア	株式	PT TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,638,900	38.01	100,320,423	33.31	87,907,037	8.31
5	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	900,200	59.04	53,147,808	56.64	50,987,328	4.82
6	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	電気通信サービス	379,200	115.20	43,683,840	107.28	40,680,576	3.84
7	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	53,709,900	0.67	36,093,053	0.66	35,577,438	3.36
8	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	297,200	104.64	31,099,008	111.36	33,096,192	3.13
9	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	1,174,600	27.84	32,700,864	27.93	32,813,626	3.10
10	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	1,508,500	18.57	28,021,896	17.47	26,356,512	2.49
11	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	878,100	22.75	19,978,531	24.38	21,411,590	2.02
12	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	一般消費財・サービス流通・小売り	2,025,800	9.79	19,836,633	10.03	20,322,825	1.92
13	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産管理・開発	1,780,900	9.74	17,353,089	9.45	16,840,190	1.59
14	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	694,700	22.84	15,872,505	21.88	15,205,593	1.43
15	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	146,400	55.68	8,151,552	56.64	8,292,096	0.78
16	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産管理・開発	4,495,200	1.55	6,990,935	1.59	7,163,551	0.67
17	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	198,700	25.82	5,131,229	25.92	5,150,304	0.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.27
		素材	2.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.78
		生活必需品流通・小売り	3.10
		食品・飲料・タバコ	5.15
		家庭用品・パーソナル用品	0.48
		銀行	62.27
		電気通信サービス	12.16
合計			95.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。