有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,195,600	217.80	260,401,680	198.18	236,944,008	23.62
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	6,580,400	24.76	162,983,347	21.88	144,031,795	14.35
3	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	5,675,300	20.80	118,091,642	18.93	107,467,480	10.71
4	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	2,160,600	34.48	74,514,772	32.90	71,092,382	7.08
5	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	1,075,100	59.04	63,473,904	57.42	61,732,242	6.15
6	インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK PT	銀行	1,586,014	41.39	65,660,979	36.53	57,952,951	5.77
7	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	素材	728,000	70.92	51,629,760	65.52	47,698,560	4.75
8	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	電気通信サービス	4,019,500	9.18	36,899,010	9.54	38,346,030	3.82
9	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産	23,613,100	1.59	37,743,179	1.44	34,002,864	3.39
10	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	食品・飲料・タバコ	453,600	75.96	34,455,456	73.08	33,149,088	3.30
11	インドネシア	株式	MAYORA INDAH TBK PT	食品・飲料・タバコ	1,742,200	18.07	31,485,038	17.35	30,230,654	3.01
12	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	電気通信サービス	3,602,400	7.52	27,104,457	7.45	26,845,084	2.67
13	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	電気通信サービス	1,345,200	16.34	21,985,948	14.32	19,274,025	1.92
14	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	2,225,900	5.43	12,099,992	5.40	12,019,860	1.19
15	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	小売	980,000	11.37	11,148,480	11.44	11,219,040	1.11
16	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	小売	700,400	15.04	10,539,619	14.29	10,010,116	0.99
17	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK PT	食品・飲料・タバコ	25,700	333.36	8,567,352	287.28	7,383,096	0.73
18	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	1,654,100	4.53	7,502,997	4.14	6,847,974	0.68
19	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	383,700	14.90	5,718,664	13.14	5,041,818	0.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	4.75
		自動車・自動車部品	7.08
		小売	2.79
		食品・飲料・タバコ	7.05
		家庭用品・パーソナル用品	6.15
		銀行	43.76
		不動産	4.58
		電気通信サービス	19.63
合計			95.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。