有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/18 9:17
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
平成30年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成22年 9月15日)	1,569,649,428	1,600,618,542	1.0137	1.0337
第2期計算期間末 (平成23年 3月15日)	2,472,479,118	2,521,784,140	1.0029	1.0229
第3期計算期間末 (平成23年 9月15日)	1,275,595,317	1,376,833,753	1.0080	1.0880
第4期計算期間末 (平成24年 3月15日)	2,243,109,833	2,449,347,743	1.0876	1.1876
第5期計算期間末 (平成24年 9月18日)	3,184,889,619	3,280,028,893	1.0043	1.0343
第6期計算期間末 (平成25年 3月15日)	2,507,052,405	3,313,796,240	1.0255	1.3555
第7期計算期間末 (平成25年 9月17日)	3,917,781,345	3,917,781,345	0.8390	0.8390
第8期計算期間末 (平成26年 3月17日)	4,003,361,780	4,003,361,780	0.9331	0.9331
第9期計算期間末 (平成26年 9月16日)	3,578,333,380	3,578,333,380	0.9984	0.9984
第10期計算期間末 (平成27年 3月16日)	2,803,866,150	2,803,866,150	0.9671	0.9671
第11期計算期間末 (平成27年 9月15日)	2,029,799,738	2,029,799,738	0.6913	0.6913
第12期計算期間末 (平成28年 3月15日)	2,145,115,394	2,145,115,394	0.8244	0.8244
第13期計算期間末 (平成28年 9月15日)	1,949,426,163	1,949,426,163	0.7660	0.7660
第14期計算期間末 (平成29年 3月15日)	1,939,855,590	1,939,855,590	0.8473	0.8473
第15期計算期間末 (平成29年 9月15日)	1,872,136,630	1,872,136,630	0.9008	0.9008
第16期計算期間末 (平成30年 3月15日)	1,546,266,442	1,546,266,442	0.8710	0.8710
第17期計算期間末 (平成30年 9月18日)	1,270,679,991	1,270,679,991	0.7314	0.7314
平成29年 9月末日	1,884,659,154	-	0.8969	-
10月末日	1,857,985,904	-	0.8981	-
11月末日	1,818,223,129	-	0.9129	-
12月末日	1,842,511,064	-	0.9631	-
平成30年 1月末日	1,755,120,969	-	0.9310	-
2月末日	1,708,359,859	-	0.9158	-
3月末日	1,486,792,517	-	0.8376	-
4月末日	1,403,564,735	-	0.7913	-
5月末日	1,407,045,924	-	0.8010	-
6月末日	1,274,247,014	-	0.7288	-
7月末日	1,364,927,953	-	0.7812	-
8月末日	1,350,966,085	-	0.7756	-
9月末日	1,310,188,034	-	0.7522	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

開示資料

決算