有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (2010年 9月15日) | 1,569,649,428 | 1,600,618,542 | 1.0137 | 1.0337 |
| 第2期計算期間末 (2011年 3月15日) | 2,472,479,118 | 2,521,784,140 | 1.0029 | 1.0229 |
| 第3期計算期間末 (2011年 9月15日) | 1,275,595,317 | 1,376,833,753 | 1.0080 | 1.0880 |
| 第4期計算期間末 (2012年 3月15日) | 2,243,109,833 | 2,449,347,743 | 1.0876 | 1.1876 |
| 第5期計算期間末 (2012年 9月18日) | 3,184,889,619 | 3,280,028,893 | 1.0043 | 1.0343 |
| 第6期計算期間末 (2013年 3月15日) | 2,507,052,405 | 3,313,796,240 | 1.0255 | 1.3555 |
| 第7期計算期間末 (2013年 9月17日) | 3,917,781,345 | 3,917,781,345 | 0.8390 | 0.8390 |
| 第8期計算期間末 (2014年 3月17日) | 4,003,361,780 | 4,003,361,780 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第9期計算期間末 (2014年 9月16日) | 3,578,333,380 | 3,578,333,380 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第10期計算期間末 (2015年 3月16日) | 2,803,866,150 | 2,803,866,150 | 0.9671 | 0.9671 |
| 第11期計算期間末 (2015年 9月15日) | 2,029,799,738 | 2,029,799,738 | 0.6913 | 0.6913 |
| 第12期計算期間末 (2016年 3月15日) | 2,145,115,394 | 2,145,115,394 | 0.8244 | 0.8244 |
| 第13期計算期間末 (2016年 9月15日) | 1,949,426,163 | 1,949,426,163 | 0.7660 | 0.7660 |
| 第14期計算期間末 (2017年 3月15日) | 1,939,855,590 | 1,939,855,590 | 0.8473 | 0.8473 |
| 第15期計算期間末 (2017年 9月15日) | 1,872,136,630 | 1,872,136,630 | 0.9008 | 0.9008 |
| 第16期計算期間末 (2018年 3月15日) | 1,546,266,442 | 1,546,266,442 | 0.8710 | 0.8710 |
| 第17期計算期間末 (2018年 9月18日) | 1,270,679,991 | 1,270,679,991 | 0.7314 | 0.7314 |
| 第18期計算期間末 (2019年 3月15日) | 1,519,426,440 | 1,519,426,440 | 0.8543 | 0.8543 |
| 第19期計算期間末 (2019年 9月17日) | 1,350,575,394 | 1,350,575,394 | 0.8463 | 0.8463 |
| 第20期計算期間末 (2020年 3月16日) | 1,039,359,431 | 1,039,359,431 | 0.6662 | 0.6662 |
| 2019年 3月末日 | 1,498,215,125 | - | 0.8464 | - |
| 4月末日 | 1,391,135,311 | - | 0.8599 | - |
| 5月末日 | 1,317,650,285 | - | 0.8083 | - |
| 6月末日 | 1,381,216,648 | - | 0.8535 | - |
| 7月末日 | 1,408,890,312 | - | 0.8808 | - |
| 8月末日 | 1,332,932,247 | - | 0.8336 | - |
| 9月末日 | 1,325,421,996 | - | 0.8380 | - |
| 10月末日 | 1,370,232,314 | - | 0.8769 | - |
| 11月末日 | 1,279,206,622 | - | 0.8297 | - |
| 12月末日 | 1,459,320,552 | - | 0.8917 | - |
| 2020年 1月末日 | 1,404,365,305 | - | 0.8883 | - |
| 2月末日 | 1,237,786,069 | - | 0.7980 | - |
| 3月末日 | 837,782,116 | - | 0.5330 | - |
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