有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/18-2025/09/16)

【提出】: 2025/12/16 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2016年 3月15日)	2,145,115,394	2,145,115,394	0.8244	0.8244
第13期計算期間末	(2016年 9月15日)	1,949,426,163	1,949,426,163	0.7660	0.7660
第14期計算期間末	(2017年 3月15日)	1,939,855,590	1,939,855,590	0.8473	0.8473
第15期計算期間末	(2017年 9月15日)	1,872,136,630	1,872,136,630	0.9008	0.9008
第16期計算期間末	(2018年 3月15日)	1,546,266,442	1,546,266,442	0.8710	0.8710
第17期計算期間末	(2018年 9月18日)	1,270,679,991	1,270,679,991	0.7314	0.7314
第18期計算期間末	(2019年 3月15日)	1,519,426,440	1,519,426,440	0.8543	0.8543
第19期計算期間末	(2019年 9月17日)	1,350,575,394	1,350,575,394	0.8463	0.8463
第20期計算期間末	(2020年 3月16日)	1,039,359,431	1,039,359,431	0.6662	0.6662
第21期計算期間末	(2020年 9月15日)	1,065,653,448	1,065,653,448	0.6431	0.6431
第22期計算期間末	(2021年 3月15日)	1,210,096,335	1,210,096,335	0.7904	0.7904
第23期計算期間末	(2021年 9月15日)	1,024,361,216	1,024,361,216	0.7495	0.7495
第24期計算期間末	(2022年 3月15日)	1,149,852,602	1,149,852,602	0.9223	0.9223
第25期計算期間末	(2022年 9月15日)	1,121,473,940	1,172,860,061	1.0912	1.1412
第26期計算期間末	(2023年 3月15日)	972,115,775	972,115,775	0.9549	0.9549
第27期計算期間末	(2023年 9月15日)	1,006,090,249	1,051,553,805	1.1065	1.1565
第28期計算期間末	(2024年 3月15日)	1,073,833,457	1,120,595,645	1.1482	1.1982
第29期計算期間末	(2024年 9月17日)	936,474,802	954,826,154	1.0206	1.0406
第30期計算期間末	(2025年 3月17日)	720,995,505	720,995,505	0.7961	0.7961
第31期計算期間末	(2025年 9月16日)	760,928,118	760,928,118	0.8056	0.8056
	2024年 9月末日	981,747,493	―	1.0622	―
	10月末日	926,086,121	―	1.0474	―
	11月末日	852,233,432	―	0.9621	―
	12月末日	843,414,730	―	0.9524	―
	2025年 1月末日	817,241,322	―	0.9189	―
	2月末日	705,102,202	―	0.7834	―
	3月末日	725,248,462	―	0.8011	―
	4月末日	704,955,281	―	0.7786	―
	5月末日	794,843,782	―	0.8584	―
	6月末日	762,703,676	―	0.8119	―
	7月末日	770,203,584	―	0.8231	―
	8月末日	776,796,090	―	0.8238	―
	9月末日	740,128,670	―	0.7789	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/18-2025/09/16)

開示資料

決算