アムンディ・りそなアジア資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2010年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,771,244 | 56,312,013 |
| 親投資信託受益証券 | 4,384,170,043 | 3,821,503,584 |
| 未収利息 | 91 | 77 |
| 流動資産合計 | 4,450,941,378 | 3,877,815,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,450,941,378 | 3,877,815,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,408,028 | 10,524,076 |
| 未払解約金 | 4,381,219 | 3,886,407 |
| 未払受託者報酬 | 253,654 | 213,317 |
| 未払委託者報酬 | 6,129,936 | 5,155,144 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 23,572,837 | 20,178,944 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,572,837 | 20,178,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,204,014,387 | 5,262,038,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,776,645,846 | -1,404,401,469 |
| （分配準備積立金） | 71,355,432 | 79,136,540 |
| 元本等合計 | 4,427,368,541 | 3,857,636,730 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,427,368,541 | 3,857,636,730 |
| 負債純資産合計 | 4,450,941,378 | 3,877,815,674 |
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