アムンディ・りそなアジア資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,312,013 | 48,935,558 |
| 親投資信託受益証券 | 3,821,503,584 | 3,213,528,142 |
| 未収利息 | 77 | 67 |
| 流動資産合計 | 3,877,815,674 | 3,262,463,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,877,815,674 | 3,262,463,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,524,076 | 8,496,148 |
| 未払解約金 | 3,886,407 | － |
| 未払受託者報酬 | 213,317 | 158,700 |
| 未払委託者報酬 | 5,155,144 | 3,835,240 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 20,178,944 | 12,890,088 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,178,944 | 12,890,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,262,038,199 | 4,248,074,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,404,401,469 | -998,500,513 |
| （分配準備積立金） | 79,136,540 | 71,507,906 |
| 元本等合計 | 3,857,636,730 | 3,249,573,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,857,636,730 | 3,249,573,679 |
| 負債純資産合計 | 3,877,815,674 | 3,262,463,767 |
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