アムンディ・りそなアジア資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月9日-平成23年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月8日 | 2011年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,935,558 | 43,742,218 |
| 親投資信託受益証券 | 3,213,528,142 | 2,449,766,659 |
| 未収利息 | 67 | 59 |
| 流動資産合計 | 3,262,463,767 | 2,493,508,936 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,262,463,767 | 2,493,508,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,496,148 | 6,919,714 |
| 未払解約金 | － | 2,792,455 |
| 未払受託者報酬 | 158,700 | 142,414 |
| 未払委託者報酬 | 3,835,240 | 3,441,664 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 12,890,088 | 13,696,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,890,088 | 13,696,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,248,074,192 | 3,459,857,432 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -998,500,513 | -980,044,743 |
| （分配準備積立金） | 71,507,906 | 75,174,862 |
| 元本等合計 | 3,249,573,679 | 2,479,812,689 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,249,573,679 | 2,479,812,689 |
| 負債純資産合計 | 3,262,463,767 | 2,493,508,936 |
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