アムンディ・りそなアジア資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月8日 | 2013年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,479,553 | 28,393,591 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,372,519 | 1,958,158,837 |
| 未収入金 | 16,500,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 30 | 38 |
| 流動資産合計 | 2,005,352,102 | 1,993,552,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,005,352,102 | 1,993,552,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,191,597 | 4,126,728 |
| 未払解約金 | 11,382,166 | 5,854,629 |
| 未払受託者報酬 | 101,433 | 108,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,451,270 | 2,610,203 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 19,526,466 | 13,099,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,526,466 | 13,099,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,595,798,832 | 2,063,364,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -609,973,196 | -82,911,465 |
| （分配準備積立金） | 76,018,806 | 69,885,325 |
| 元本等合計 | 1,985,825,636 | 1,980,452,897 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,985,825,636 | 1,980,452,897 |
| 負債純資産合計 | 2,005,352,102 | 1,993,552,466 |
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