アムンディ・りそなアジア資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月8日 | 2013年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,393,591 | 25,242,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,958,158,837 | 1,571,396,790 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収利息 | 38 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,993,552,466 | 1,596,639,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,993,552,466 | 1,596,639,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,126,728 | 4,438,882 |
| 未払解約金 | 5,854,629 | 519,266 |
| 未払受託者報酬 | 108,009 | 89,332 |
| 未払委託者報酬 | 2,610,203 | 2,158,813 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 13,099,569 | 7,606,293 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,099,569 | 7,606,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,063,364,362 | 1,775,552,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,911,465 | -186,520,127 |
| （分配準備積立金） | 69,885,325 | 105,172,662 |
| 元本等合計 | 1,980,452,897 | 1,589,032,773 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,980,452,897 | 1,589,032,773 |
| 負債純資産合計 | 1,993,552,466 | 1,596,639,066 |
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