アムンディ・りそなアジア資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月8日 | 2014年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,242,256 | 22,853,142 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,396,790 | 1,135,934,010 |
| 未収利息 | 20 | 18 |
| 流動資産計 | 1,596,639,066 | 1,158,787,170 |
| 資産の部合計 | 1,596,639,066 | 1,158,787,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,438,882 | 3,179,722 |
| 未払解約金 | 519,266 | 2,158,886 |
| 未払受託者報酬 | 89,332 | 67,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,813 | 1,633,981 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債計 | 7,606,293 | 7,440,201 |
| 負債の部合計 | 7,606,293 | 7,440,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,775,552,900 | 1,271,889,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,520,127 | -120,542,089 |
| （分配準備積立金） | 105,172,662 | 75,741,236 |
| 元本等合計 | 1,589,032,773 | 1,151,346,969 |
| 純資産の部合計 | 1,589,032,773 | 1,151,346,969 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,639,066 | 1,158,787,170 |
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