アムンディ・りそなアジア資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,853,142 | 13,640,048 |
| 親投資信託受益証券 | 1,135,934,010 | 993,973,833 |
| 未収利息 | 18 | 7 |
| 流動資産計 | 1,158,787,170 | 1,007,613,888 |
| 資産の部合計 | 1,158,787,170 | 1,007,613,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,179,722 | 2,539,813 |
| 未払解約金 | 2,158,886 | 967,638 |
| 未払受託者報酬 | 67,612 | 56,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,981 | 1,367,024 |
| その他未払費用 | 400,000 | 280,000 |
| 流動負債計 | 7,440,201 | 5,211,042 |
| 負債の部合計 | 7,440,201 | 5,211,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,271,889,058 | 1,015,925,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,542,089 | -13,522,721 |
| （分配準備積立金） | 75,741,236 | 67,713,085 |
| 元本等合計 | 1,151,346,969 | 1,002,402,846 |
| 純資産の部合計 | 1,151,346,969 | 1,002,402,846 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,787,170 | 1,007,613,888 |
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