アムンディ・りそなアジア資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月9日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,443 | 1,437 |
| 有価証券売買等損益 | 67,537,220 | 124,039,823 |
| 営業収益合計 | 67,539,663 | 124,041,260 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 459,588 | 347,603 |
| 委託者報酬 | 11,106,659 | 8,400,450 |
| その他費用 | 400,000 | 280,000 |
| 営業費用合計 | 11,966,247 | 9,028,053 |
| 全事業営業利益 | 55,573,416 | 115,013,207 |
| 当期経常利益 | 55,573,416 | 115,013,207 |
| 当年度純利益 | 55,573,416 | 115,013,207 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,521,265 | 1,985,221 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,438,028 | 11,085,499 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,438,028 | 11,085,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 885,393 | 206,677 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 885,393 | 206,677 |
| 分配金 | 22,626,748 | 16,887,440 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,542,089 | -13,522,721 |
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